首页 公司新闻
嵊新公司盘活资金存量求增量
2019-03-19 来源:嵊新公司 作者:吕红杨 关注度(1522

    近期,嵊新公司顺利归还了银团借款本金3400万元,这比原约定归还日期(5月20日)提前了66天,按现行利率4.41%计算,将节约利息支出27.48万元,公司善于运作存量资金再创经济效益。

    因上级对资金管制有相应要求,嵊新公司在“节流”上下功夫,提前归还借款本金成为结余资金挖潜增效的有效举措。截止2019年3月14日,在保证正常经营活动资金需求的基础上,公司累计提前归还借款本金4.06亿元,最长提前8年零3个月,累计节约利息费用约4560万元,财务费用在成本费用中的比例不断下降。除提前归还借款本金外,嵊新公司还在活期存款上找“财路”,2016年11月3日,公司与绍兴工行签订“协定存款”合同,实际利率在挂牌利率基础上上浮20%,2018年协定存款利息收入43.95万元,在“七天通知存款”方面,2018年,利息收入达81.02万元。

    近几年以来,随着通行费收益的不断增长,公司结存资金规模不断扩大,如何达到“钱生钱”功效,成为嵊新公司资金筹划工作长远规划的主要方向。

    股东单位在调研时中提到“在条件成熟的时候,推进高速公路形成统贷统还模式,做到板块资金封闭运营”,我公司对结存资金的运作将会对这一新模式的探索、实践起到积极的推动作用。接下来,嵊新公司将根据股东单位的总体安排,经营结存资金在以前单一“增收节流”的基础上助推股东融资需求,向双方股东对公等额借贷,公司结存资金的运作水平和层次也将进一步得到提高。

777成电人影免费观看-在线看福利影院-成人影片免费观看